UBND TỈNH LẠNG SƠN CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MST: 4900100357 Số: 246 /BC-KTTL |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 13 tháng 6 năm 2016 |
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
LẠNG SƠN NĂM 2015
I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
1. Chủ tịch Công ty và Ban giám đốc công ty:
- Ông: Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch kiêm giám đốc công ty.
- Bà: Lê Mai Lan – Phó giám đốc
- Ông: Liễu Văn Thông – Phó giám đốc
- Bà: Ngọc Lan Hương – Kế toán trưởng
BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức danh | Phân loại thành viên | Trình độ chuyên môn | Kinh nghiệm nghề nghiệp | Các vị trí quản lý đã nắm giữ | Công việc quản lý được giao | |
Chức danh tại doanh nghiệp | Chức danh tại công ty khác (nếu có) | ||||||||
I. Chủ tịch công ty | Nguyễn Mạnh Hùng | 1961 | Chủ tịch kiêm Giám đốc | Chuyên trách | Đại học | 32 năm |
- (01/1998 -04/2003) Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật -(12/2005- 06/2007) Phó GĐ công ty. -(07/2007 đến nay) Chủ tịch kiêm GĐ công ty |
Quản lý, giám sát các hoạt động của công ty; Điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty (Theo Điều lệ công ty và Quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty) |
|
II. Phó Giám đốc | Lê Mai lan | 1979 | Phó giám đốc | Chuyên trách | Đại học | 13 năm |
- (01/2008- 01/2008) Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính - (02/2008-10/2013) Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính - (11/2013 – đến nay) Phó GĐ công ty |
Giúp Giám đốc điều hành hoạt động của công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc công ty ((Theo Quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty) |
|
Liễu Văn Thông | 1974 | Phó giám đốc | Chuyên trách |
Đại học |
16 năm |
- (10/2004 - 5/2009) Phó GĐ Xí nghiệp KTCT TL Văn Quan - (6/2009 - 8/2012) Phó GĐ XN Xây lắp - (9/2012 - 10/2014) Phó phòng Quản lý khai thác công trình - (11/2014 đến nay) Phó GĐ Công ty |
Giúp Giám đốc điều hành hoạt động của công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc công ty (Theo Quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty) |
||
III. Kế toán trưởng | Ngọc Lan Hương | 1981 |
Kế toán trưởng |
- (3/2013- 11/2014) Phó trưởng phòng Kế toán - Tài chính. - (12/2014 đến nay) Kế toán trưởng công ty |
Tổ chức điều hành bộ máy kế toán của Công ty theo quy định của Luật Kế toán (Theo Quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty) |
2. Kiểm soát viên.
Họ và tên | Năm sinh | Chức danh | Phân loại thành viên | Trình độ chuyên môn | Kinh nghiệm nghề nghiệp | Công việc quản lý được giao | |
Chức danh tại DN | Chức danh tại nơi làm việc khác | ||||||
Đồng Thị Thu | 1974 | Kiểm soát viên | Chuyên viên - Phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Lạng Sơn | Kiêm nhiệm | Đại học | 22 năm |
Kiểm soát hoạt động của công ty (Theo Điều lệ công ty) |
3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.
- Lương của Viên chức quản lý và Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) năm 2015:
STT | Họ và tên | Chức vụ | Lương | Thu nhập khác (hoặc thù lao) | Tổng thu nhập |
1 | Nguyễn Mạnh Hùng | Chủ tịch kiêm GĐ công ty | 411.210.000 | 0 | 411.210.000 |
2 | Lê Mai Lan | Phó Giám đốc | 345.416.400 | 0 | 345.416.400 |
3 | Liễu Văn Thông | Phó Giám đốc | 345.416.400 | 0 | 345.416.400 |
4 | Ngọc Lan Hương | Kế toán trưởng | 312.519.600 | 0 | 312.519.600 |
5 | Đồng Thị Thu | Kiểm soát viên | 46.055.520 | 0 | 46.055.520 |
II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
BIỂU SỐ 2
CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung (tóm tắt nội dung chính của văn bản) |
1 | 2417/QĐ-UBND | 31/12/2014 | QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2015 cho các doanh nghiệp cón vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý. |
2 | 274/QĐ-UBND | 14/02/2015 | QĐ v/v Phê duyệt quỹ tiền lương thù lao thực hiện năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên tại doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh. |
3 | 427/QĐ-UBND | 27/3/2015 | QĐ v/v Giao bổ sung dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2015. |
4 | 528QĐ-UBND | 06/4/2015 | QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa đập Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng. |
5 | 529Đ-UBND | 06/4/2015 | QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa đập dâng Bản Mục, xã Thái Bình, huyện Đình Lập. |
6 | 530QĐ-UBND | 06/4/2015 | QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa mương Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng. |
7 | 588/QĐ-UBND | 16/4/2015 | QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa hệ thống TBĐ xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. |
8 | 589/QĐ-UBND | 16/4/2015 | QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa cầu máng, mương thị trấn Cao Lộc. |
9 | 592/QĐ-UBND | 17/4/2015 | QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa đập Bài Cắt, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng. |
10 | 593/QĐ-UBND | 17/4/2015 | QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa đập Khuổi Sao, Tràng Định. |
11 | 596/QĐ-UBND | 17/4/2015 | QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình: sửa chữa mương Phai Huyết, Bắc Sơn. |
12 | 818/QĐ-UBND | 27/5/2015 | QĐ Phê duyệt dự toán miễn thu thủy lợi phí bổ sung lần thứ nhất năm 2015 của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Lạng Sơn. |
13 | 941/QĐ-UBND | 12/6/2015 | QĐ v/v phân phối kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân 2014 – 2015. |
14 | 1527/QĐ-UBND | 24/8/2015 |
QĐ phê duyệt dự toán miễn thu thủy lợi phí bổ sung lần thứ 2 năm 2015 của công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn. |
15 | 1703/QĐ-UBND | 18/9/2015 | QĐ phê duyệt quyết toán kinh phí chống hạn vụ Đông Xuân 2013-2014 do Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Lạng Sơn thực hiện. |
16 | 1836/QĐ-UBND | 09/10/2015 | QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: sửa chữa hồ chứa Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc. |
17 | 1997/QĐ-UBND | 02/11/2015 | QĐ v/v giao bổ sung dự toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2015. |
18 | 2201/QĐ-UBND | 01.12.2015 | QĐ phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế, kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa trạm bơm điện Bản Lìm, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. |
III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY:
1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:
BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY
TT | Chủ tịch công ty | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Số buổi họp không tham dự | Lý do không tham dự | Tỷ lệ |
1 | Nguyễn Mạnh Hùng | Chủ tịch kiêm giám đốc công ty | 20 | 0 | 100% |
2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
- Các hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Ban giám đốc công ty, Ban giám đốc các xí nghiệp thông qua các báo cáo hàng tháng, báo cáo quý của Giám đốc công ty và Giám đốc các xí nghiệp trực thuộc.
- Hàng tháng họp định kỳ giao ban toàn công ty 01 lần và họp đột xuất nếu cần, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của toàn công ty để Chủ tịch công ty nắm bắt tình hình và chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.
3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty:
BIỂU SỐ 4
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA
CHỦ TỊCH CÔNG TY
TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung |
1 | 11a/QĐ-KTTL | 03/2/2015 | QĐ v/v chỉ định thầu tư vấn kiểm toán 05 công trình thuộc dựa án khắc phục hậu quả hạn hán năm 2014. |
2 | 41/QĐ-KTTL | 20/5/2015 | QĐ v/v ban hành quy định chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi do công ty quản lý. |
3 | 119/QĐ-KTTL | 20/8/2015 | QĐ v/v giao tài sản và vốn công trình: Sửa chữa hệ thống trạm bơm điện xã Gia Cát, huyện Cao Lộc cho xí nghiệp KTCTTL Cao Lộc. |
4 | 124/QĐ-KTTL | 08/9/2015 | QĐ v/v phê duyệt hồ sơ dự toán sữa chữa công trình: Sữa chữa, nâng cấp trụ sở xí nghiệp KTCTTL Văn Lãng. |
5 | 141/QĐ-KTTL | 05/10/2015 | QĐ v/v phê duyệt quyết toán thu, chi Ban quản lý dự án khắc phục hậu quả hạn hán năm 2014. |
6 | 189/QĐ-KTTL | 03/12/2015 | QĐ giao nhiệm vụ về việc giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình: Sửa chữa trạm bơm điện Bản Lìm, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. |
7 | 206/QĐ-KTTL | 31/12/2015 | QĐ v/v phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở xí nghiệp Văn Lãng. |
III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP
1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên (kiêm nhiệm):
- Hàng tháng, quý, kiểm soát viên tham dự các cuộc họp giao ban về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và dự các cuộc họp khác với Ban giám đốc công ty (nếu cần); Trên cơ sở báo cáo của công ty và giám sát thực tế các hoạt động của công ty, kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch công ty và Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại công ty; Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình UBND tỉnh hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan và trình UBND tỉnh báo cáo thẩm định.
2. Các báo cáo Kiểm soát viên:
BIỂU SỐ 5
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN
TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung |
1 | 54a/BC-KSV | 31/3/2015 | BC tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. |
IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
- Chi cục thủy lợi Lạng Sơn.
- Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng – Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.
BIỂU SỐ 6
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
TT | Bên liên quan | Nội dung giao dịch |
Giá trị giao dịch (Triệu đồng) |
1 | Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng – Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn. |
Hợp đồng xây dựng (Công trình cầu máng Đồng lươn và mương KC Đồng lươn, huyện Hữu Lũng) |
13.656,697 |
2 |
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng – Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn. |
Hợp đồng xây dựng (Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình hệ thống trạm bơm điện Tằm nguyên, huyện Cao Lộc) |
20.862,671 |
3 | Chi cục thủy lợi Lạng Sơn |
Hợp đồng xây dựng (Sửa chữa mương Phai Huyết, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn.) |
259,600 |
4 | Chi cục thủy lợi Lạng Sơn |
Hợp đồng xây dựng (Sữa chữa công trình Bó My, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng) |
407,007 |
5 | Chi cục thủy lợi Lạng Sơn |
Hợp đồng xây dựng (Sửa chữa công trình Nà Lai, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng) |
389,700 |
6 | Chi cục thủy lợi Lạng Sơn |
Hợp đồng xây dựng (Sửa chữa đập mương Khe luồng, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập) |
528,100 |
7 | Chi cục thủy lợi Lạng Sơn |
Hợp đồng xây dựng (Sửa chữa, nâng cấp mương Ảng Nưa, Pò Ngần thôn Nà Phục, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định) |
633,259 |
8 | Chi cục thủy lợi Lạng Sơn |
Hợp đồng xây dựng (Công trình sửa chữa mương tiêu nước nội thị (Khu 2), thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định) |
656,277 |
9 | Chi cục thủy lợi Lạng Sơn |
Hợp đồng xây dựng (Sửa chữa công trình Nà chào, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định) |
508,100 |
10 | Chi cục thủy lợi Lạng Sơn |
Hợp đồng xây dựng (Sửa chữa, nâng cấp mương Thì Nằng thôn Nà Phấy, xã Tri Phương, huyện Tràng Định) |
577,808 |
Nơi nhận: - UBND tỉnh; - BGĐ C.ty; - Lưu VT. |
GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Mạnh Hùng |